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你所苦苦追尋而不可得的交易真相,無非就是
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upamfva



Joined: 10 Jul 2021
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PostPosted: Wed Oct 13, 2021 8:13 am    Post subject: 你所苦苦追尋而不可得的交易真相,無非就是 Reply with quote

你所苦苦追尋而不可得的交易真相,無非就是這八個字...



我從來不認為交易可以做得像藝術那麼灑脫,或者說,我認為優秀的藝術也有著灑脫的外表而又嚴謹的內核。就像草書,行雲流水一氣呵成,美來自於錯落有致,其中“錯落”是昇華的東西,“有致”則來源於楷書的功底,應該沒有哪個人能夠不練楷書就寫得一手好草書吧?To get more news about envifx, you can visit wikifx.com official website.
  這放在交易上也一樣,那些做出了成績的大神們,在回答為什麼交易能夠成功時總喜歡歸功於盤感。但盤感是什麼?盤感就是嚴謹的邏輯框架經過千萬遍的錘煉,使交易者熟悉到可以瞬間做出決策的狀態。所以,嚴謹的邏輯框架還是基礎,而隨意的盤感帶來的結果可想而知。
我是個反應比較遲鈍的人,採取交易行動之前都需要一個醞釀的過程。從大結構成型而產生一個大致的預期,再到小結構的逐步驗證,還要觀察成交、持倉、相關板塊品種的配合等等,只有走勢一步步落入到嚴謹的邏輯框架裏,交易才會發生。這樣可能會錯過一些機會,但是用嚴謹的邏輯追求高概率,就意味著回避掉了很多風險,那麼我就可以重倉出擊。在我看來,敢於在好機會面前下重手,是一般交易員和優秀交易員的區別之一。所以,我經常用一句話警醒自己:“在不確定性面前收得好的人,才能在好機會前放得准”。
  道理明白了,執行上如何才能嚴謹起來?巴菲特有個說法叫“打孔機理論”,說的是投資者一生只有20次出手的機會,每做出一次買入賣出的決定,打孔機就打孔一次,直到20個打孔機會用完,以此來嚴格選股,減少操作。這個方法很有效,新人訓練炒單的時候,每天只允許用固定張數做固定回合,長此以往形成習慣,成熟後即便是放開手腳,勝率和盈虧比的穩定性也能保持的很好。
  而我自己為了控制嚴謹,常採用的是自問的方式,每筆交易前我都會問自己幾個問題:1、順勢了嗎?2、大小結構成型了嗎?3、區間和預期大小確定了嗎?4、變數是什麼?5、止損的條件或位置確實確定了嗎?如果能清晰地回答這些問題,這筆交易一般都能做到胸有成竹、進退自如。而莫名其妙的虧損則大多來自於莫名其妙臨時起意的交易。
  2
  順勢
  孟子說:雖有智慧,不如乘勢。勢的力量是強大的,勢一旦形成,會把一切反對力量擊碎,而這些反對力量又會進一步助推勢的發展,一個品種的勢形成了還會和它相關品種之間的勢互相加強,旋轉著向前。
  目前,國內的投機氛圍較強,出現錯誤定價的時候,往往就會矯枉過正。我以前總結過一段文字,這裏整段用上:
  盈利的本質來自於市場的非有效性,非有效性體現在以下幾個方面:
  1、資訊的不對稱,比如稀缺性資源的佔有、內幕消息、輿論掌控、有能力合理利用規則漏洞等;
  2、趨勢的延續性與自我加強,當市場出現錯誤定價的時候,先知先覺的資金會進行糾錯,聰明的資金會迅速跟進,順勢的資金會加強趨勢。而當趨勢開始自我加強時,盲目的資金會不計代價的湧入,徹底擊敗合理意見和反對意見,進而步入癲狂,然後在癲狂中破滅;
  3、過分扭曲的反向加強;
  4、波動規律的延續性。
  人類的認知總存在著偏差,而科學的發展就是一個不斷被證偽的過程,連牛頓最後都成為了神學論者,所以這個市場總是存在著無效性,我們也就總有希望帶著盈利退出市場,雖然這個過程十分艱辛。這些無效性我們姑且稱之為市場漏洞,市場漏洞會隨著市場的進化被不斷地修復,然後又遺留下更小更隱秘的漏洞,所以能夠盈利的方法也在不斷變化,要麼進化,要麼把老的方法放在更無效的市場上。
任何一種方法或系統終會被證偽,我們要做的無非是在被證偽前賺足利潤,被證偽時,保住利潤,然後進化系統,或更換市場或退出市場。無論如何進化,任何實現穩定盈利的系統都要嚴控風險,活著才能進階。強調順勢就是因為市場不可能達到完全有效,順勢往往有概率優勢,雖然優勢有時效性。
  勢分為漲勢、跌勢和橫勢,任何一種狀態一旦形成,就不要期望它馬上轉變,而順應當前的勢自然就是高概率的行為。不同週期的勢如果是一樣的,往往會帶來共振的效應,就和中學物理上講的波的疊加是一個道理。但是大部分時候不同週期的勢是衝突的,那我們怎麼辦?看哪個週期呢?我的理解是:最重要的勢應該是比做單週期更大一個週期上的勢,因為這個勢是單子最近的最有效的保護。
  我把一個典型的勢分為定勢、蓄勢和再起勢,一波純的有幅度的帶量的上漲或者下跌就是定勢,對應時間匹配的量能萎縮的幅度有限的回調為蓄勢,而在關鍵的時間結構節點上出現了量能和標誌性的K線組合就很容易再起勢,當然再起勢的幅度受到大週期和整個市場氛圍的影響。
  這個市場上賺錢的手法很多,但是適合大部分人的更安全的手法還是順勢,因為大部分人沒有天才的反應和變態的執行,順勢可以給交易者更多的反應時間來處理不利。
  識勢、順勢、用勢,我們賺錢很多時候並不是我們多牛B,而是勢來了,我們趕上了。
  3
  敏銳
  把握再大也做不到百分之百,在開倉之後,便要小心求證預期的發展,符合預期要關注不利因素,不及預期要去發現不利因素;如果不及預期還沒發現不利因素,就得按照“幽靈法則2”處理:一定時間內只要市場沒有證明持倉對,就要處理持倉。而不是等市場證明持倉錯了才去處理。這之間的微妙差別帶來的結果足以形成巨大差別,我相信很多人都深有體會。
  我們是交易員,不是分析師,“處理”要比“預測”重要。週期很長的交易,可能事前的邏輯嚴密深度占主導地位,“處理”這個動作因為倉位較輕時間充裕,所以不顯得那麼緊迫。但是反過來講,交易週期越短“處理”就越重要。短線上,有一部分利潤就是來自於:處理堅決的人賺處理拖遝者的錢。
  4
  止損
  關於止損,我在之前寫過一篇文章“認虧是轉向穩定盈利的第一步”裏面有詳細闡述,這裏強調幾點:
  1、虧損是避免不掉的,它只能被限止,並在發生後坦然接受它,它是盈利所必須付出的成本。我們沒有必要在產生虧損的時候看輕自己,就如我們盈利之後也不必心花怒放一樣,這只是概率優勢在發揮作用。
  2、進場之前就要確定好止損的條件或者位置,並做好虧損的準備,當實際走向不利後,就要不斷地告訴自己應該怎麼做,比如:持倉虧損後不斷告訴自己破了某個價位就要不計成本地平倉,真到了這個位置,做好心理準備的一定比臨時起意的要果斷。
  3、止損不應該只關注單筆的,一個小時的、半天、一天的、一段時間的回撤都應該被控制,控制的辦法就是“三縮”。
  利弗莫爾說:“每當我失去耐心,不是等到關鍵時機到來,就輕易交易,想盡快獲利,我就會虧錢”這說明了耐心、嚴謹的重要性,但是交易是個連貫的動作,大部分人過於注重開頭的方向和切入,而忽略持倉、平倉的敏銳處理和交易後的調節,有頭沒屁股,自然交易大多鎩羽而歸。
  怎麼辦呢?事前嚴謹、事中敏銳、事後調整,三者缺一不可。事後調整是最容易被忽略的,而做不好它帶來的影響又是最深遠的。我調整的辦法除了“三縮”,就是在交易筆記上認真的再寫八個字“嚴謹、順勢、敏銳、止損”。
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